黄金保证金交易是一把双刃剑,当用金商或产金商需要对现货进行规避市场风险的套期保值时,不需占用大量资金,只需要支付一定比例的保证金,作为实物交割时的担保。这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力,这是它的优势所在。缺点主要体现在往往会带来很大的风险,投资者如果将套期保值数量盲目地投机性放大,一旦决策失误,会招致企业的重大亏损甚至破产。
黄金保证金也是一份标准化的合约(合同)。以黄金为例,现在黄金价格为600美元/盎司(1盎司≈32克),如果您通过分析预期黄金价格在未来会上涨,那么就需要做一份黄金的买入合约,合约内容中明确规定重量,即100盎司;以及成交金额,即600美元/盎司。那么,这张黄金买入合约需要的全款就是600*100=60000美元。但是,一说起合约,必然不会付出全款,一般只需要付出订金即可。订金比例为1%,即,整张合约实际需要60000*1%=600美元即可。
那么,一段时间后黄金价格如您预期果然上涨到700美元/盎司,这时您通过分析认为黄金价格不会继续上涨,于是选择卖出之前买入的100盎司黄金。盈利为(700-600)*100=10000美元。相对于投入的600美元订金,利润率为10000/600=16.67倍。
其中,1%的订金就是保证金。保证金交易的品种就是这份标准化的合约。
如果保证金比例越大,抗风险的能力就越强,下面以10000美金的账户为例:
假设 10000 美金的账户,交易一手 1000 美金,那么保证金比例为 10000 ‰ ,也就是 1000% ,一般来说,保证金比例为 30% 时账户会自动平仓,也就是我们平常所说的爆仓,所以 10000 美金的账户交易一手,向上波动 97 个点,资金会翻倍,向下波动 97 个点,账户会爆仓,严格控制保证金的比例,才能最大程度的降低交易的风险。
假设 10000 美金的账户,交易 0.5 手,所需保证金为 500 美金,那么保证金比例为 2000% ,账户向上波动 197 个点,资金翻倍,反之,向下波动 197 个点,账户会爆仓。
假设 10000 美金的账户,交易 2 手,所需保证金为 2000 美金,那么保证金比例为 500% ,账户向上波动 47 个点,资金翻倍,反之,向下波动 47 个点,账户爆仓。
也就是说,资金越大,所交易的手数越小,那么保证金比例就越大,抗风险的能力就越强,反之,抗风险能力就越小。用户在操作时,一定要严格控制风险,设立止损,这样才能以最小的风险获得最大的收益。
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