周三(2月10日),美国将公布1月份CPI数据,市场预期相对中性,整体CPI可能因为油价上涨而提升,而核心CPI可能月率也可能上涨0.2%,年率则可能小幅下滑。
不过,目前分析师普遍预计2021年市场面临通胀飙升的新风险,黄金因为有抵御通货膨胀的功能,因而可能受到市场的青睐;但美联储控制收益率曲线的压力也会增加,缩表的讨论可能再次回归市场,这对金价将是一个比较大的利空,黄金多头需要予以警惕。
基金经理:2021年市场面临通胀飙升的新风险
2020年,得益于经济的反弹,基金经理Ken Jesudian的交易表现跑赢了美国小盘股指数。现在,他认为2021年面临一个新的风险:通货膨胀率可能飙升。
总部位于多伦多的Crimson Asset Management联合创始人兼首席执行官Jesudian表示,消费者有钱可以用于花费,大部分银行资产负债表的状况也不错。这些因素使得这段时期比金融危机后的时期更有可能推高通胀,当时宽松的货币政策加上庞大的财政赤字令外界预计将出现通胀问题,但随后预期并未成真。
Crimson Asset Management的联合创始人兼首席执行官Ken Jesudian。
全球市场正在发出通胀回升的信号,石油、玉米等大宗商品价格上涨,政府债券收益率也达到近一年以来的最高水平。
Jesudian在给客户的一封信中写道,“通胀率迅速飙升很可能是2021年最大的意外,”“在这样的环境中,投资者应当持有具有定价能力、资本支出较低、债务水平较低的公司股票。”
Jesudian的Crimson Capital Growth Fund LP去年的回报率为39.2%,是罗素2000指数以加元计18%总回报率的两倍多。该基金投资于美国小盘股,从2018年成立到去年年底的年化收益为15.8%,跑赢了以加元计该指数6%的涨幅。
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