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「原油交易策略」:中美贸易谈判进展顺利协议在望,油价延续涨势

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2019-1-9 9:58:00作者:yrc99来源:金投专家编辑:小金子我要纠错

摘要:英伦金融:上个交易日,原油价格上升超过百分之2,连升第七个交易日,为一年半来最长升浪。纽约期油贴近每桶50美元。市场认为美中两国如果能够解决贸易纠纷,原油需求可能会加快上升,油价受支持。纽约期油以每桶49.78美元收市,升1.26美元,升幅百分之2.6。

英伦金融:上个交易日,原油价格上升超过百分之2,连升第七个交易日,为一年半来最长升浪。纽约期油贴近每桶50美元。市场认为美中两国如果能够解决贸易纠纷,原油需求可能会加快上升,油价受支持。纽约期油以每桶49.78美元收市,升1.26美元,升幅百分之2.6。伦敦期油收市报58.72美元,升1.39美元,升幅百分之2.4。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少610万桶,市场则预期减少280万桶。汽油存量增加550万桶;蒸馏油存量增加1020万桶,两项增幅都大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段变动不大。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史性低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,连续上演塌方式崩跌,多头缴械投降,油价一度暴跌至42美元附近,美股暴跌暴涨演绎劫后重生,油价止跌回稳,中美恢复贸易磋商,市场风险偏好情绪回暖,油价震荡反弹,剑指五十大关。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看49.21, 48.35,阻力看50.85, 52.06。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重启贸易磋商扭转全球经济增长悲观预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以欧元区11月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2300以加拿大1月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2330以美国1月4日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触49.21适量好仓,目标50.00,50.85

B)上破50.85适量好仓,目标51.61,52.37

C)跌穿49.21适量淡仓,目标48.35,47.77

D)首触47.77适量好仓,目标48.35,49.21

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

50.85

52.06

53.76

支持

49.21

47.77

46.18

【环球市况焦点及分析】

昨日市场围绕中美贸易磋商展开交易,目前谈判进展顺利,投资者对谈判取得良好成果抱有乐观的期待,风险偏好继续回升,美股收高,连续三个交易日录得上涨。此外,特朗普再次表达了对美联储加息的不满,令美元冲高后承压。美元指数先扬后抑,曾短暂重返96关口上方但未能企稳,随后小幅回落,金银走势震荡。原油方面,油价强势走高,为连续第七个交易日录得上涨,创2017年7月3日以来的最长连续上涨纪录,市场预期,若中美贸易谈判达成协议,从而解决全球最大两个经济体之间的贸易争端,原油需求或将加快增长。本周市场焦点,中美新一轮的贸易磋商,英国就脱欧协议进行辩论,美联储最新议息纪要公布,美联储主席鲍威尔领衔多位重量级官员密集发声,可谓看点满满,精彩络绎不绝。数据方面,在美国,预计初请变化不大,CPI重返2%下方。预计加拿大央行议息维稳为上。在欧洲,预计欧元区失业率继续高企;法国BOF商业信心指数表现羸弱;英国工业产出勉强止跌,GDP延续微弱增长。在亚太区,预计中国CPI与PPI相继走低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:中美贸易谈判进展顺利协议在望,油价延续涨势。1)首个即市策略,跌破49.21,目标48.35,47.77,突破可追47.00,46.33。2)反之,升穿50.85可适量做多,看51.61,52.06,突破追52.76,53.42。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重启贸易磋商扭转全球经济增长悲观预期,美国库存状况左右短期波动,以45.67-47.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连升第三个交易日,至三星期来最高。道琼斯工业平均指数曾经升三百多点。收市升256点,报23787点。标准普尔五百指数升24点,报2574点。美国总统特朗普表示,美中两国贸易会谈进展非常好,市场憧憬会有进展,美股受支持。三项主要指数都是连续第三个交易日上升,至三星期来最高。道指早段最多升333点,升幅百分之1.4。上午尾段升幅曾经收窄到只有50点,下午重拾升轨。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价反弹,兑欧元升幅较大。市场憧憬美中两国贸易谈判会有进展,美元受支持。美汇指数上日跌至接近三个月来最低后反弹,曾经升至96水平。德国工业生产连续第三个月下跌,市场担心欧元区经济增长会放慢,欧元受影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史性低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,连续上演塌方式崩跌,多头缴械投降,油价一度暴跌至42美元附近,美股暴跌暴涨演绎劫后重生,油价止跌回稳,中美恢复贸易磋商,市场风险偏好情绪回暖,油价震荡反弹,剑指五十大关。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

53.76

阻力

52.06

阻力

50.85

支持

49.21

支持

47.77

支持

46.18

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡反弹

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位50.85

前期高位52.06

前期高位53.76

支持

前期低位49.21

前期低位47.77

前期低位46.18

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.96, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.81 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破22000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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