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英伦金融原油交易策略:全球股市普跌需求前景疑云密布,油价大跌

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2018-10-19 10:06:57作者: llg9999来源:金投专家编辑:小金子我要纠错

摘要:英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,纽约期油跌超过百分之1,至五个星期最低。市场再度关注,美中贸易纠纷恶化对原油需求增长的影响,及数据显示原油目前供应充足,都利淡油价。纽约期油以每桶68.65美元收市,为上月13日以来最低收市价,跌1.1美元,跌幅近百分之1.6。伦敦期油收市报79.29美元,跌76美仙,跌幅近百分之1。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,纽约期油跌超过百分之1,至五个星期最低。市场再度关注,美中贸易纠纷恶化对原油需求增长的影响,及数据显示原油目前供应充足,都利淡油价。纽约期油以每桶68.65美元收市,为上月13日以来最低收市价,跌1.1美元,跌幅近百分之1.6。伦敦期油收市报79.29美元,跌76美仙,跌幅近百分之1。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,同时市场预期OPEC+增产杯水车薪,油价创近四年新高,全球股市接连重挫,油价应声崩跌,记者失踪案使沙特与欧美关系恶化,但特朗普表示无意严厉制裁沙特,油价延续跌势,接连失守70、69美元关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.95, 66.37,阻力看69.45, 70.86。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本9月全国CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-9月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-9月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1000以中国1-9月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1000以中国第三季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2030以加拿大9月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2030以加拿大8月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

9) 2200以美国9月成屋销售年化总数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触69.45适量淡仓,目标68.52,67.95

B)上破69.45适量好仓,目标70.00,70.86

C)跌穿67.95适量淡仓,目标67.00,66.37

D)首触66.37适量好仓,目标67.00,67.95

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

69.45

70.86

72.39

支持

67.95

66.87

65.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧盟峰会的落幕,结果却令人失望,欧盟峰会在英国脱欧和意大利预算两大关键议题上均无进展,此外市场对美国和沙特之间关系恶化的担忧亦有所加剧,不确定性的叠加促使信心已经偏弱的投资者纷纷用脚投票,撤离风险资产市场,欧美股市再次演绎暴跌。美元获得避险资金青睐,美元指数再度走强,几波拉升后离重返96水平上方仅寸步之遥,金银震荡微跌。原油方面,油价延续崩跌势头, 接连痛失70、69美元关口,对需求增长前景的忧虑盖过了地缘局势波动所带来的冲击,而全球股市普遍重挫,恐慌情绪蔓延,为油价补上致命一刀。本周市场焦点,美联储九月政策会议纪要,另外值得关注的还有,美联储多名官员发表的公开讲话。数据方面,在美国,预计成屋销售差强人意。预计加拿大CPI持平,零售销售表现尚可。在亚太区,预计中国城镇固定资产投资稍微回暖,规模以上工业增加值、社会消费品零售总额均变化不大,GDP增速轻微放缓;日本全国CPI持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:全球股市普跌需求前景疑云密布,油价坠入深渊。1)首个即市策略,跌破67.95,目标67.34,66.87,突破可追65.71,65.00。2)反之,升穿69.45可适量做多,看70.00,70.86,突破追71.49,72.39。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以71.49-73.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日下跌,跌幅超过百分之1。道琼斯工业平均指数曾经跌超过400点,收市跌327点,报25379点。标准普尔五百指数跌40点,报2768点。美国与沙特阿拉伯关系紧张,加上欧洲联盟表示,意大利财政预算案违反欧盟规定,美股受影响。个别工业股业绩差过市场预期,及联邦储备局决策官员预期会继续加息,亦是利淡因素。美国财政部长姆钦表示,不会出席下星期沙特阿拉伯一个投资研讨会,大市进一步下跌。三项主要指数连跌第二日。道指开市跌61点,上午中段跌幅曾经收窄至15点。其后再度下跌,下午早段最多跌近471点,跌幅百分之1.8,最后收窄至近百分之1.3。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价上升,美汇指数升至接近96。美国联邦储备局官员认为需要进一步加息,美元继续受支持。欧洲联盟与英国「脱欧」谈判,未能够解决爱尔兰边境问题,欧元与英镑都受影响。欧盟指意大利财政预算案违反欧盟规定,影响欧元进一步下跌,兑美元跌至一个多星期来最低。美股跌超过百分之1,引发资金流向日圆避险。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,同时市场预期OPEC+增产杯水车薪,油价创近四年新高,全球股市接连重挫,油价应声崩跌,记者失踪案使沙特与欧美关系恶化,但特朗普表示无意严厉制裁沙特,油价延续跌势,接连失守70、69美元关口。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

72.39

阻力

70.86

阻力

69.45

支持

67.95

支持

66.87

支持

65.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位69.45

前期高位70.86

前期高位72.39

支持

前期低位67.95

前期低位66.87

重要整数65.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.79, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

英伦金融投资管理部

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