近期股市可谓是动荡不断,作为“避风港”资产的黄金一路上涨。2月黄金一共上涨了120.20美元/盎司,涨幅达10.75%,创下四年来表现最好的月份,由于市场广泛动荡,黄金再获避险天堂的美誉。与此同时。周一中国央行宣布自3月1日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,消息发布后黄金更是强劲上涨。
年初至今,黄金价格已上涨16%。相比而言,截至周五收盘,标普500今年内已下挫约4.7%,道指亦下挫4.5%。
法国外贸银行(Natixis)分析师Bernard Dahdah表示:“全球市场今年开局动荡,一些国家开始负利率,而美联储加息预期也不积极。”
市场的动荡带来了大量避险需求,推动国际黄金持续走高,今年至今,国际金价已经收获了约16%的涨幅。
周一中国股市再度下滑, A股全天挣扎,2700点直接击穿,日内最低触及2638.96点,距离前期低位2638.30点是如此之近。创业板亦遭屠杀,5个交易日累计跌幅达到15%。
中国股市重挫波及全球市场,亚太股市全线走低。日本股市日经225指数收盘下跌1.00%;东证股价指数收盘下跌1.02%。韩国首尔综指收盘下跌0.18%。澳洲股市S&P/ASX 200指数收盘上涨0.02%。
在中国央行宣布降准之后,金融市场随即剧烈波动。新加坡新华富时A50期指短线收复3%的跌幅至平盘附近。港股方面,恒生国企指数期货涨1%,恒指期货涨0.7%。
三菱(Mitsubishi)策略师Jonathan Butler表示:“进入3月,黄金技术面指引看起来比较稳固,ETF的流入又有支撑。”
Butler称:“从宏观经济面来看,下周将有欧洲央行决议,可能进一步QE,这对欧元将有压力,大宗商品都会承压。”
基本面利好因素:
1、据最新公布的一份报告称,美国1月季调后成屋签约销售表现远逊于预期,月率创2013年末以来最大跌幅。全国地产经纪商协会(NAR)周一(2月29日)公布的数据显示,美国1月NAR季调后成屋签约销售指数月率环比下降2.5%至106.0,预估为增长0.5%,前值从0.1%修正为0.9%。而美国1月NAR季调后成屋签约销售指数年率同比减少0.9%,前值为增长3.1%。
2、美国达拉斯联储(Dallas Fed)周一(2月29日)发布报告称,该辖区内2月制造业指数依然疲软,且逊于市场预期。详细数据显示,美国2月达拉斯联储制造业指数-31.8,预期为-30,前值为-34.6。该指数高于零说明制造业处于扩张状态,低于零则意味着制造业出现萎缩。该指数在整个2015年期间一直维持在零以下,因油价暴跌重创了能源企业。
3、中国意外降准有效刺激了市场风险偏好,美国WTI原油4月期货周一(2月29日)收涨0.97美元,或2.96%,报33.75美元/桶,本月上涨0.59%。布伦特原油4月期货周一收涨0.87美元,或2.48%,报35.97美元/桶。
5.世界最大的黄金ETF,SPDR Gold Trust的资产上周五上升到了762.41吨至一年高位。
基本面利空因素:
1、2月29日,在中国股市大跌之后,中国央行宣布,自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。
2、GDP和PCE携手回升,市场对于美联储年内加息的预期回暖。美国联邦基金利率市场显示,9月加息的概率升至42.7%,12月加息概率为52.7%。
3.上周五(2月26日)公布的一份报告显示,密歇根大学2月美国消费者信心指数终值高于初值,且高于预估。数据显示,密歇根大学2月美国消费者信心指数终值为91.7,预估为91.0,初值为90.7,1月终值为92.0。密歇根大学消费调查主管Curtin点评称,当前消费者信心在看待美国经济是否衰退上仍是“乐观的”;消费者并不对通缩表示担忧。
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